WIG wisi na MA200_w a weekly GAP nie pomaga

Pierwszy tydzień sierpnia przejdzie do historii jako okres, w którym pojawiła się jedna z rzadszych formacji technicznych na naszym rynku. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad średnia częstotliwość jej występowania wynosi raz na rok (dane dla WIG20) a jej obecność na wysokim poziomie cenowym zazwyczaj zwiastuje powrót niedźwiedzi na parkiet. Mowa o tygodniowej luce bessy, która […]

Spatial Analysis of Market

Z każdym dniem czy też tygodniem, wartość prognostyczna ermanometrii na naszym krajowym rynku rośnie. Ostatnie wskazanie okienka czasowego wypadły wręcz idealnie dla WIG20 i chociaż dywergencja czasowa pomiędzy WIGiem była dosyć znacząca, to jednak nie wpłynęło to na wiarygodność prognozy (www.ermanometria.com). Wielu z nas dziwi fakt, że tak ezoteryczna metoda wyznaczania punktów zwrotnych nad Wisłą […]

Luki, luki, luki…

Majowa wyprzedaż polskich akcji  ma swoje uzasadnienie na wykresie WIGu.  Wprawdzie po czasie łatwo jest mówić, że było coś do przewidzenia, jednakże mając na uwadze dotychczasowe argumenty oraz posiłkując się klasyczną analizą LUK, wnioski są na korzyść Analizy Technicznej.

Jaki styczeń taki cały rok – fakty czy mity?

Początek bieżącego roku wypadł na rynkach kapitałowych bardzo optymistycznie i był  szczególne udany dla jankeskich graczy. DJIA w kilka tygodni zyskał  +7.2% co jest najlepszym wynikiem od października 2015.r. i jednym z najlepszych w ostatnich kilkunastu latach. Na wykresie miesięcznym pojawiła się okazała biała świeczka, której cienie są znacząco krótsze od całego korpusu. Analizując jej […]

Styczniowe okienko czasowe

Wprawdzie za wcześnie jest na to, aby ogłosić szczyt na GPW gdyż WIG20 wciąż pozostaje w strefie tegorocznych maksimów, jednakże każdy kolejny dzień utrzymywania się indeksu szerokiego rynku poniżej zeszłotygodniowego sufitu wzmacnia ermanometryczne okienko czasowe.

Gdy liczy się każda cena i każda jej zmiana

Indeks Cenowy jest to benchmark, w którym każda składowa ma taką samą wagę bez względu na wielkość czy kapitalizację. Liczy się tylko zmiana ceny zaś klasyfikacja do grona blue chips czy small caps przestaje się liczyć. Wiele powstało kontrowersji nt. tego, czy w taki właśnie sposób należy przedstawiać kondycję szerokiego rynku, gdyż nakład kapitału potrzebny […]

2600 trzeszczy za oceanem a GPW znów ma problemy.

Wczoraj na Wall Street doszło do pierwszej, istotnej próby przełamania tegorocznej konsolidacji przez S&P500. Indeks szerokiego rynku zanurkował w ciągu sesji poniżej pułap 2600 punktów, jednakże chętnyh do grania krótkich pozycji było znacznie mniej, niż zwolenników obrony 2.6k w końcówce roku. Poniedziałkowe close wypadło powyżej 2.6k, na wykresie pojawiła się popytowa świeczka, której dolny cień stanowi […]

Taniec jankeskich baribali z dzienną dwusetką

Długoterminowym oporem, testowanym w ostatnich dniach przez kluczowe indeksy giełdowe, jest ruchoma średnia MA200_d, bazująca na cenach zamknięcia. WIG20 nie zdołał jej sforsować i po raz trzeci w tym półroczu nastąpiło cofnięcie się benchmarku na południe. Tego typu zagranie wpasowuje się w układ FAKE, który stanowi ostrzeżenie czy wręcz sygnał do deprecjacji. Na uwagę zasługuje […]

Fake czy może jednak zaplanowany unik?

Pytanie jest nadzwyczaj proste, jednakże z odpowiedzią na nie będzie trzeba nieco zaczekać. O tym, czy na wykresie pojawia się pułapka hossy wiadomo dopiero po upływie określonego czasu. Jakiego? Tego żaden podręcznik czy żadna ceniąca się publikacja nie definiuje a to oznacza, że każdy może na swój własny sposób określić przedział czasowy, w ramach którego […]

Emerging Market szura po podłodze

Dzisiejsze zamknięcie się MSCI EM okazało się najniższe w tym roku i chociaż na wykresie pojawiły się oznaki lokalnego wyczerpania podaży, to jednak charakter pojawiających się swingów wskazuje na dominację trendu spadkowego. Lutowo-marcowe podbicie jest klasycznym układem korekcyjnym a-b-c z załamaną ostatnią falą, po której następuje uderzenie podaży spychające ceny poniżej dno fali B tworząc […]