DAX i jego problem

Dzisiaj niemiecka Xetra przełamała kluczowe wsparcie ważne w tym tygodniu. Mowa o poziomie 11462.9 wynikającym z podstawy białej świeczki o okazałym korpusie, która powstała w poprzednim tygodniu. Ostatni raz tego typu wydarzenie na wysokim poziomie cenowym, miało miejsce w listopadzie 2017.r., kiedy to DAX przewiercił się przez 13214.6 generując sygnał SELL by SowC.

Jaki styczeń taki cały rok – fakty czy mity?

Początek bieżącego roku wypadł na rynkach kapitałowych bardzo optymistycznie i był  szczególne udany dla jankeskich graczy. DJIA w kilka tygodni zyskał  +7.2% co jest najlepszym wynikiem od października 2015.r. i jednym z najlepszych w ostatnich kilkunastu latach. Na wykresie miesięcznym pojawiła się okazała biała świeczka, której cienie są znacząco krótsze od całego korpusu. Analizując jej […]

2600 trzeszczy za oceanem a GPW znów ma problemy.

Wczoraj na Wall Street doszło do pierwszej, istotnej próby przełamania tegorocznej konsolidacji przez S&P500. Indeks szerokiego rynku zanurkował w ciągu sesji poniżej pułap 2600 punktów, jednakże chętnyh do grania krótkich pozycji było znacznie mniej, niż zwolenników obrony 2.6k w końcówce roku. Poniedziałkowe close wypadło powyżej 2.6k, na wykresie pojawiła się popytowa świeczka, której dolny cień stanowi […]

Fake czy może jednak zaplanowany unik?

Pytanie jest nadzwyczaj proste, jednakże z odpowiedzią na nie będzie trzeba nieco zaczekać. O tym, czy na wykresie pojawia się pułapka hossy wiadomo dopiero po upływie określonego czasu. Jakiego? Tego żaden podręcznik czy żadna ceniąca się publikacja nie definiuje a to oznacza, że każdy może na swój własny sposób określić przedział czasowy, w ramach którego […]

Ex-post i Ex-ante

W kwietniu odbył się kolejny cykl spotkań w ramach Tour de POK organizowany przez Dom Maklerski mBanku. Na trasie pojawiły się takie miasta jak Rzeszów, Kraków, Bielsko-Biała, Katowice, Łódź, Szczecin i Warszawa. Podczas jednogodzinnych wystąpień miałem możliwość zaprezentować tajniki „Rynków Finansowych w 3D” czyli de facto porozmawiać o ermanometrii.

Okienka czasowe

Od ostatniego wpisu dotyczącego Ermanometrii, minęło wiele miesięcy i jak na razie metoda wyznaczania punktów zwrotnych w oparciu o geometrię brył i klasyczny kalendarz, sprawdza się całkiem dobrze o ile nie bardzo dobrze. Niestety na przestrzeni bieżącego roku nie doszło do wykształcenia wielu kluczowych ekstremów o znaczeniu średnioterminowym a trwający od marca dodatnio nachylony horyzont […]

Kluczowe wydarzenia z 2016 mogące rzutować na kolejny rok

Rok 2016 powoli przechodzi do lamusa zatem najwyższy czas, aby poczynić jego bilans. Wiele można wylać słów na temat tego, co się wydarzyło, jednakże kluczowe jest to, aby z mijającego okresu wyciągnąć te kwestie, które powinny rzutować na 2017.r. Do najważniejszych należałoby zaliczyć: Zakończenie hossy na rynku obligacji i pojawienie się wielkiego niedźwiedzia Lokalnie widać […]

Dywergencje EM vs Wall Street

DWA ŚWIATY 2 XII 2011 – tą datę powinni kojarzyć wszyscy Ci, którzy śledzą Wall Street i poczynania byków. Prawie 5 lat temu jankeski indeks DJIA zyskał w ciągu kilku dni 7% osiągając jedną z najwyższych tygodniowych stóp zwrotu ostatniej dekady. Nieco inaczej było w marcu 2009, kiedy to amerykański indeks wyrwał się z lokalnych […]